Funktionsweise
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Der OkiFin-Futures-Bot ist das zentrale Instrument des Treasury Tradings und wurde speziell für den automatisierten Handel mit Krypto-Derivaten (Perpetual Swaps) entwickelt. Über gesicherte API-Schnittstellen ist er direkt mit den Handelskonten an führenden Kryptobörsen verbunden: Orders werden in Echtzeit ausgeführt, Positionen laufend überwacht und nach festen Regeln gesteuert.
Statt auf einen einzelnen Einstieg zu setzen, verteilt der Bot seine Position planmäßig über einen Preisbereich. Jede Order hat im Handelsplan eine feste Aufgabe: Aufbau der Hauptposition, Absicherung, Gewinnmitnahme oder Risikoreduktion.
Ein Handelszyklus in vier Schritten
- Handelsplan festlegen: Handelsrichtung, erster Orderpreis, Handelsspanne und Volumenparameter bestimmen das Raster der geplanten Orders. Bei aktivierter Absicherung liegen zwischen den Stufen die Hedge-Orders der Gegenposition.
- Orders ausführen: Erreicht der Kurs eine Preisstufe, wird die zugehörige Order über die Börsenschnittstelle ausgeführt. Der Handelsplan weist geplante und tatsächliche Preise, Mengen und Bestände aus.
- Positionen steuern: Haupt- und Hedge-Position werden getrennt geführt. Aus beiden ergibt sich der Break-even-Preis, an dem sich Gewinnziel, Trailing Stop und Risikoregeln orientieren.
- Zyklus abschließen: Beim Ausstieg werden die offenen Positionen geschlossen und verbleibende Orders storniert. Mit aktivierter Neustartfunktion beginnt danach ein neuer Zyklus.
Mehrere Bots, eine Handelsinfrastruktur
Die Multi-Bot-Architektur erlaubt den parallelen Betrieb mehrerer Strategien über verschiedene Handelspaare und interne Accounts. Jeder Bot hat eine eigene Kennung, eine feste Kontozuordnung und einen eigenen Parametersatz. So lassen sich zum Beispiel ein Long-Bot als Hauptstrategie und separate Short-Bots als zusätzliche Absicherung auf demselben Handelspaar kombinieren.
Die Konfiguration eines einzelnen Bots ist deshalb immer im Zusammenhang mit den übrigen Bots desselben Accounts zu bewerten.
Unterstützung durch KI
Ein besonderes Merkmal ist die Integration von AI Futures. Diese KI-Komponente unterstützt bei der Konfiguration, indem sie historische Daten und aktuelle Marktbewegungen auswertet und optimierte Parameter vorschlägt. Dadurch werden Handelsstrategien effizienter, während das Risiko reduziert werden kann.
Backtesting und Risikoanalyse
Zur Bewertung und Optimierung der Strategien verfügt der OkiFin-Futures-Bot über ein Backtesting-Tool, das Strategien anhand historischer Marktdaten simuliert. Ergänzend bietet ein Risikoanalyse-Tool eine transparente Einschätzung möglicher Szenarien und unterstützt bei der Auswahl des passenden Chancen-Risiko-Verhältnisses.
Transparenz im Portfolio
Die freigeschalteten Bots sind in der Portfolio-Ansicht öffentlich einsehbar. Die Detailansicht eines Bots zeigt drei Bereiche:
- Einstellungen: die vollständige Konfiguration, gegliedert nach Basisparametern, Handelsspanne, Wachstum, Hedging, Gewinnstrategie, Risikooptionen und Wiederholungsoptionen.
- Handelsplan: alle Preisstufen mit geplanten und ausgeführten Mengen, Beständen und Break-even-Preis – bis hin zu den einzelnen Orders und Trades.
- Ergebnisse: realisierte Ergebnisse abgeschlossener Positionen sowie die Entwicklung der offenen Position.
Vorteile im Einsatz
- Automatisierter Handel rund um die Uhr, unabhängig von manuellen Eingriffen
- Planbarer Positionsaufbau über mehrere Preisstufen statt eines einzelnen Einstiegs
- Risikomanagement durch Hedging, Gewinnziele, Trailing Stop und mehrstufige Risikoregeln
- Hohe Flexibilität, da Strategien jederzeit geändert, optimiert oder neu gestartet werden können
- Skalierbarkeit, um Handelsvolumina und Märkte mit mehreren Bots parallel abzudecken
Der OkiFin-Futures-Bot verbindet damit Technologie, KI-gestützte Optimierung und strukturiertes Risikomanagement und bildet so die Grundlage für nachhaltige Erträge im Treasury Trading. Die folgenden Artikel erklären die einzelnen Bausteine im Detail.