Strategie-Set: Hauptbot mit gestaffelter Absicherung
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Ein einzelner Bot folgt seinen eigenen Regeln. Eine vollständige Strategie entsteht oft erst aus mehreren Bots, die auf demselben Handelspaar und Account aufeinander abgestimmt sind. In der Portfolio-Ansicht erscheinen sie als Gruppe – zum Beispiel „AVAX (3)“ mit gemeinsamem Bestand und Ergebnis.
Das AVAX-Set trennt drei Aufgaben klar voneinander: den systematischen Aufbau eines Long-Bestands, die wiederkehrende Realisierung von Gewinnen über eine interne Short-Komponente und die mengenmäßige Absicherung des Bestands durch zwei eigenständige Short-Bots. Alle drei handeln AVAX-USDT-Perpetual-Futures auf „OkiFin Sub account 3“ mit 50-fachem Hebel.
Die drei Bots im Überblick
| Parameter | Hauptbot | Absicherungsbot 1 | Absicherungsbot 2 |
|---|---|---|---|
| Funktion | Long-Handel und interne Short-Gewinnzyklen | Absicherung des Long-Bestands | Absicherung des Long-Bestands |
| Handelsrichtung | Long | Short | Short |
| Planvolumen | 500 AVAX | 250 AVAX | 250 AVAX |
| Handelsbereich | 12,00–8,00 USDT | 6,80–7,00 USDT | 6,30–6,50 USDT |
| Grid-Stufen | 30 (15 Long, 15 Short) | 2 × 125 AVAX | 2 × 125 AVAX |
| Hedging-Quote | 25 % | aus | aus |
| Gewinnziel dynamisch | 5 %, Trailing 75 % | 90 % | 90 % |
| Schließregel | close hedging, dynamisch 10 % | close all bei 7,10 USDT | close all bei 6,60 USDT |
Zusammen stellen die beiden Absicherungsbots ein Short-Planvolumen von 500 AVAX bereit – genau das Long-Volumen des Hauptbots. Die Tabelle gibt die Konfiguration vom 23.09.2026 wieder; die tatsächlich gehaltenen Positionen ergeben sich aus den ausgeführten Orders.
Hauptbot: Positionsaufbau und Gewinnrealisierung
Der Hauptbot verteilt 500 AVAX Long auf 15 Preisstufen zwischen 12,00 und rund 8,00 USDT. Die erste Order umfasst 8 AVAX; mit asymmetrischem Wachstum steigen die folgenden Mengen um jeweils 4 AVAX. Der Schwerpunkt des Volumens liegt damit bei tieferen Einstiegskursen.
Weitere 15 Stufen bilden die interne Short-Komponente mit einer Quote von 25 %. Ihre Aufgabe ist die Gewinnrealisierung in fallenden Märkten: close hedging schließt den offenen Short-Bestand, sobald der Kurs 10 % unter dessen durchschnittlichem Einstiegspreis notiert. Rehedging erlaubt danach einen erneuten Aufbau. Die Long-Seite bleibt während dieser Zyklen bestehen.
Der gemeinsame Ausstieg folgt einem dynamischen Gewinnziel von 5 % über dem Break-even. Mit Erreichen dieses Niveaus aktiviert sich der Trailing Stop mit einer Ratio von 75 %. Löst er aus, schließt der Hauptbot seine Long- und internen Short-Positionen gemeinsam und startet einen neuen Zyklus. Die beiden Absicherungsbots bleiben davon unberührt.
Absicherungsbots: gestaffelter Gegenbestand
Die zusätzliche Absicherung setzt unterhalb des Handelsbereichs des Hauptbots an. Absicherungsbot 1 hinterlegt zwei Short-Orders zu je 125 AVAX bei 6,999 und 6,800 USDT, Absicherungsbot 2 bei 6,499 und 6,300 USDT. Der Gegenbestand entsteht damit schrittweise, wenn der Kurs weiter fällt.
Das dynamische Gewinnziel von 90 % liegt bewusst weit unter dem Short-Break-even. So bleibt die Absicherung auch nach deutlichen Kursrückgängen bestehen, statt nach kleinen Gewinnen zu schließen. Der Wert ist ausdrücklich keine Renditeerwartung.
Wirkung bei vollständiger Absicherung
Sind 500 AVAX Long und 500 AVAX Short im selben Instrument offen, ist die Richtungsabhängigkeit dieser Positionen rechnerisch neutralisiert. Bei vollständiger Ausführung aller Handelspläne stehen 500 AVAX Long zu durchschnittlich rund 9,61 USDT 500 AVAX Short zu rund 6,65 USDT gegenüber. Der festgeschriebene Kursverlust beträgt 500 × (9,61 − 6,65) ≈ 1.480 USDT vor Kosten.
Ohne die beiden Absicherungsbots bliebe der Long-Bestand voll exponiert – bei einem Kursfall bis auf null läge der Verlust bei rund 4.805 USDT. Ein bis zum Aufbau der Absicherung bereits entstandener Verlust bleibt bestehen; die Absicherung verhindert nur, dass er weiter wächst.
Close All und Restart: der Preis der Absicherung
Erholt sich der Kurs, sollen die Shorts wieder abgebaut werden, damit sie den Wertzuwachs der Long-Seite nicht dauerhaft ausgleichen. close all liegt deshalb knapp über der jeweiligen Einstiegszone: bei 7,10 USDT für Absicherungsbot 1 und 6,60 USDT für Absicherungsbot 2. Da diese Grenzen über den Short-Einstiegen liegen, entsteht dabei regelmäßig ein realisierter Verlust.
Mit aktiviertem Restart startet danach ein neuer Lauf. Pendelt der Kurs mehrfach zwischen Einstiegszone und Schließgrenze, summieren sich diese Verluste. Die Absicherung ist deshalb ein bewusster Tausch: zeitweise begrenztes Kursrisiko gegen laufende Absicherungskosten.
Strategische Einordnung
Die Stärke des Sets liegt in der getrennten Steuerung von Bestandserhalt, Absicherung und laufender Ertragsgenerierung. Der Hauptbot muss keine kursabhängige Verlustschwelle nutzen, die einen offenen Verlust gerade während einer kurzen Abwärtsspitze realisieren würde. Stattdessen gleichen die Shorts nach ihrem Aufbau weitere Kursverluste aus, und der Long-Bestand bleibt für eine spätere Erholung erhalten.
Zusätzliche Bots können das Set erweitern, etwa um weiteren Handel in tieferen Preisbereichen. Ob die Strategie aufgeht, zeigt sich auf Kontoebene: Realisierte Erträge müssen die festgeschriebenen Kursverluste und die Absicherungskosten übersteigen.
Die aktuelle Entwicklung der drei Bots lässt sich jederzeit in der Portfolio-Ansicht verfolgen.